循实宏观趋势基金条款

基本情况
基金名称
循实宏观趋势私募证券投资基金
基金管理人
青岛循实投资管理公司
基金经理
梁海强
基金类型
管理型
经纪公司
平安证券、平安期货
资金托管
招商证券股份有限公司
成立时间
2018年7月4日
产品期限
不定期,无封闭期,每自然月10日开放申购赎回
认购起点
100万元起(不含认购费),并以10万元的整数倍递增
投资标的
1)权益类金融产品:A股股票(含新股申购)、证券投资基金(货币型、指数型、ETF买卖、分级基金);
2)固定收益类金融产品: 国债、央行票据、债券逆回购;
3)现金类金融产品,包括现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、货币市场基金;
4)衍生金融产品:期货、融资融券、期权;
5)非标类金融产品:期货公司资产管理计划。
投资策略
从宏观角度,依据投资目标周期循环往复运行规律进行选择,建立投资组合模型筛选投资标的。以波段起点的思路切入趋势,对持续盈利的正确标的用杠杆倍数加大投资力度,以趋势结束作为止赢信号,对亏损的标的及时止损。
产品费用
管理费:1%
认购费/参与费:1%
赎回费:持有期大于6个月无赎回费,小于6个月(含)为1%,计入基金净值
收益分配
业绩报酬:
※ 提取20%的收益作为业绩报酬;
※ 采用“高水位”计提法;
※ 存续期内,在结算日、每个自然年度底进行分红
风控要素
※警戒线0.80,清盘线0.75
※ 当产品净值<0.80,在净值达到预警线当天收盘前,将股票持仓占计划净值的比例缩减到30%以内,将期货隔夜仓位占计划净值的比例收缩至15%以内。
※ 产品净值<=0.75时,产品清盘。