循实宏观对冲基金
  • 折线图
日期 累计净值 累计收益率 公告日期 备注
2022年7月22日0.9720-2.8%2022-07-26 
2022年7月15日0.9840-1.60%2022-07-19 
2022年7月8日0.9750-2.5%2022-07-12 
2022年7月1日0.9770-2.3%2022-07-05 
2022年6月24日0.980-0.02%2022-06-28 
2022年6月17日0.9390-6.1%2022-06-21 
2022年6月10日0.9370-6.3%2022-06-15 
2022年6月2日0.9410-5.9%2022-06-07 
2022年5月27日0.9420-5.80%2022-05-31 
2022年5月20日0.9430-5.7%2022-05-24 
2022年5月13日0.9470-5.3%2022-05-18 
2022年5月6日0.9470-5.3%2022-05-10 
2022年4月29日0.9470-5.3%2022-05-05 
2022年4月22日0.9480-5.2%2022-04-26 
2022年4月15日0.9480-5.2%2022-04-19 
2022年4月8日0.9560-4.4%2022-04-12 
2022年4月1日0.9560-4.4%2022-04-05 
2022年3月25日0.9560-4.4%2022-03-29 
2022年3月18日0.9560-4.4%2022-03-22 
2022年3月11日0.9570-4.3%2022-03-15 
2022年3月4日0.9570-4.3%2022-03-08 
2022年2月25日0.9570-4.3%2022-03-01 
2022年2月18日0.9650-3.5%2022-02-22 
2022年2月11日0.9650-3.5%2022-02-15 
2022年1月28日0.9650-3.5%2022-02-02 
2022年1月21日0.9820-1.8%2022-01-25 
2022年1月14日0.9900-1.00%2022-01-17 
2022年1月7日0.9850-1.5%2022-01-11 
2021年12月31日0.9970-3.00%2022-01-04 
2021年12月24日1.01301.30%2021-12-27 
2021年12月17日1.02702.70%2021-12-21 
2021年12月10日1.04304.30%2021-12-14 
2021年12月3日1.06106.10%2021-12-07 
2021年11月26日1.07007.00%2021-11-30 
2021年11月19日1.06706.70%2021-11-23 
2021年11月12日1.06306.30%2021-11-16 
2021年11月5日1.102010.20%2021-11-09 
2021年10月29日1.290029.00%2021-11-03 
2021年10月22日1.324032.40%2021-10-26 
2021年10月15日1.253025.30%2021-10-19 
2021年10月8日1.243024.30%2022-10-12 
2021年9月24日1.136013.60%2021-09-27 
2021年9月17日1.144014.40%2021-09-21 
2021年9月10日1.154015.40%2021-09-14 
2021年9月3日1.171017.10%2021-09-07 
2021年8月27日1.202020.20%2021-09-01 
2021年8月20日1.209020.90%2021-08-24 
2021年8月13日1.225022.50%2021-08-17 
2021年8月6日1.221022.10%2021-08-10 
2021年7月16日1.332033.20%2021-07-20 
2021年7月9日1.332033.20%2021-07-13 
2021年7月2日1.332033.20%2021-07-06 
2021年6月25日1.337033.70%2021-06-29 
2021年6月18日1.323032.30%2021-06-22 
2021年6月11日1.333033.30%2021-06-15 
2021年6月4日1.342034.20%2021-06-08 
2021年5月28日1.312031.20%2021-06-01 
2021年5月21日1.313031.30%2021-05-25 
2021年5月14日1.353035.30%2021-05-18 
2021年5月7日1.423042.30%2021-05-11 
2021年4月30日1.394039.40%2021-05-04 
2021年4月23日1.396039.60%2021-04-27 
2021年4月16日1.372037.20%2021-04-20 
2021年4月9日1.412041.20%2021-04-13 
2021年4月2日1.460046.00%2021-04-06 
2021年3月26日1.556055.60%2021-03-30 
2021年3月19日1.553055.30%2021-03-23 
2021年3月12日1.570057.00%2021-03-16 
2021年3月5日1.660066.00%2021-03-09 
2021年2月26日1.632063.20%2021-03-02 
2021年2月19日1.639063.90%2021-02-23 
2021年2月10日1.636063.60%2021-02-14 
2021年2月5日1.601060.10%2021-02-09 
2021年1月29日1.586058.60%2021-02-01 
2021年1月22日1.520052.00%2021-01-26 
2021年1月15日1.54254.2%2021-01-19 
2021年1月8日1.512051.20%2021-01-12 
2020年12月31日1.394039.40%2021-01-04 
2020年12月25日1.311031.10%2020-12-29 
2020年12月18日1.252025.20%2020-12-22 
2020年12月11日1.273027.30%2020-12-15 
2020年12月4日1.367036.70%2020-12-08 
2020年11月27日1.374037.40%2020-12-01 
2020年11月20日1.397039.70%2020-11-24 
2020年11月13日1.409040.90%2020-11-17 
2020年11月6日1.377037.70%2020-11-10 
2020年10月30日1.370037.00%2020-11-03 
2020年10月23日1.344034.40%2020-10-27 
2020年10月16日1.269026.90%2020-10-20 
2020年10月9日1.257025.70%2020-10-13 
2020年9月30日1.248024.80%2020-10-09 
2020年9月25日1.251025.10%2020-09-29 
2020年9月18日1.307030.70%2020-09-22 
2020年9月11日1.281028.10%2020-09-15 
2020年9月4日1.301030.10%2020-09-08 
2020年8月28日1.357035.70%2020-09-02 
2020年8月21日1.316031.60%2020-08-25 
2020年8月14日1.324032.40%2020-08-18 
2020年8月7日1.318031.80%2020-08-11 
2020年7月31日1.449044.90%2020-08-04 
2020年7月24日1.453045.30%2020-07-28 
2020年7月17日1.356035.60%2020-07-21 
2020年7月10日1.430043.00%2020-07-14 
2020年7月3日1.369036.90%2020-07-06 
2020年6月24日1.363036.30%2020-06-29 
2020年6月19日1.365036.50%2020-06-23 
2020年6月12日1.361036.10%2020-06-16 
2020年6月5日1.362036.20%2020-06-09 
2020年5月29日1.334033.40%2020-06-04 
2020年5月22日1.271027.10%2020-05-25 
2020年5月15日1.241024.10%2020-05-18 
2020年5月8日1.233023.30%2020-05-11 
2020年4月30日1.230023.00%2020-05-06 
2020年4月24日1.229022.90%2020-04-27 
2020年4月17日1.257025.70%2020-04-20 
2020年4月10日1.293029.30%2020-04-13 
2020年4月3日1.273027.30%2020-04-07 
2020年3月27日1.323032.30%2020-03-31 
2020年3月20日1.328032.80%2020-03-24 
2020年3月13日1.339033.90%2020-03-17 
2020年3月6日1.345034.50%2020-03-10 
2020年2月28日1.377037.70%2020-03-04 
2020年2月21日1.391039.10%2020-02-25 
2020年2月14日1.423042.30%2020-02-18 
2020年2月7日1.447044.70%2020-02-18 
2020年1月31日1.464046.40%2020-02-18 
2020年1月23日1.464046.40%2020-02-18 
2020年1月17日1.501050.10%2020-01-20 
2020年1月10日1.46846.8%2020-01-13 
2020年1月3日1.452045.20%2020-01-06 
2019年12月27日1.453045.30%2019-12-31 
2019年12月20日1.480048.00%2019-12-23 
2019年12月13日1.37737.7%2019-12-19 
2019年12月6日1.280028.00%2019-12-09 
2019年11月29日1.261026.10%2019-12-02 
2019年11月22日1.35835.8%2019-11-25 
2019年11月15日1.33733.7%2019-11-19 
2019年11月8日1.42442.4%2019-11-12 
2019年11月1日1.38338.3%2019-11-04 
2019年10月25日1.36236.2%2019-10-29 
2019年10月18日1.31331.3%2019-10-22 
2019年10月11日1.35835.8%2019-10-15 
2019年9月27日1.35935.9%2019-09-30 
2019年9月20日1.38738.7%2019-09-24 
2019年9月12日1.38438.4%2019-09-16 
2019年9月6日1.40740.7%2019-09-12 
2019年8月30日1.386038.6%2019-09-04 
2019年8月23日1.373037.30%2019-08-26 
2019年8月16日1.346534.65%2019-08-20 
2019年8月9日1.304230.42%2019-08-14 
2019年8月2日1.295529.55%2019-08-06 
2019年7月26日1.332033.20%2019-07-30 
2019年7月19日1.430443.04%2019-07-23 
2019年7月12日1.453545.35%2019-07-17 
2019年7月5日1.472447.24%2019-07-09 
2019年6月28日1.448344.83%2019-07-02 
2019年6月21日1.373837.38%2019-06-25 
2019年6月14日1.319731.97%2019-06-19 
2019年6月6日1.294629.46%2019-06-11 
2019年5月31日1.305830.58%2019-06-04 
2019年5月24日1.285528.55%2019-05-28 
2019年5月17日1.330833.08%2019-05-21 
2019年5月10日1.380538.05%2019-05-14 
2019年4月30日1.344634.46%2019-05-07 
2019年4月26日1.340934.09%2019-04-29 
2019年4月19日1.346634.66%2019-04-23 
2019年4月12日1.360536.05%2019-04-16 
2019年4月4日1.295729.57%2019-04-10 
2019年3月29日1.246424.64%2019-04-02 
2019年3月22日1.271827.18%2019-03-26 
2019年3月15日1.297929.79%2019-03-19 
2019年3月8日1.277127.71%2019-03-12 
2019年3月1日1.340434.04%2019-03-05 
2019年2月22日1.275027.50%2019-02-26 
2019年2月15日1.284228.42%2019-02-19 
2019年2月1日1.236723.67%2019-02-12 
2019年1月25日1.198719.87%2019-01-29 
2019年1月18日1.145914.59%2019-01-23 
2019年1月11日1.143814.38%2019-01-15 
2019年1月4日1.147814.78%2019-01-09 
2018年12月28日1.160116.01%2019-01-03 
2018年12月21日1.155215.52%2018-12-26 
2018年12月14日1.158215.82%2018-12-18 
2018年12月7日1.150715.07%2018-12-11 
2018年11月30日1.126412.64%2018-12-06 
2018年11月23日1.156415.64%2018-11-29 
2018年11月16日1.244724.47%2018-11-21 
2018年11月9日1.257725.77%2018-11-13 
2018年11月2日1.203520.35%2018-11-07 
2018年10月26日1.145414.54%2018-11-02 
2018年10月19日1.154315.43%2018-10-29 
2018年10月12日1.242724.27%2018-10-19 
2018年9月28日1.216721.67%2018-10-09 
2018年9月21日1.218121.81%2018-09-27 
2018年9月14日1.277027.70%2018-09-18 
2018年9月7日1.241924.19%2018-09-11 
2018年8月31日1.230523.05%2018-09-04 
2018年8月24日1.251725.17%2018-08-28 
2018年8月17日1.238023.80%2018-08-21 
2018年8月10日1.218521.85%2018-08-14 
2018年8月3日1.218521.85%2018-08-07 
2018年7月27日1.139413.94%2018-07-31 
2018年7月20日1.06846.84%2018-07-24 
2018年7月6日1.01351.35%2018-07-10 
2018年6月29日1.02622.62%2018-07-03 
2018年6月22日1.02542.54%2018-06-26 
2018年6月15日1.04324.32%2018-06-20 
2018年6月1日1.02382.38%2018-06-05 
2018年5月25日1.00920.92%2018-05-30 
2018年5月18日1.00650.65%2018-05-21 
2018年5月11日1.02352.35%2018-05-15 
2018年5月4日1.05095.09%2018-05-08 
2018年4月27日1.04404.40%2018-05-01 
2018年04月20日1.08498.49%2018-04-24 
2018年04月13日1.101010.10%2018-04-17 
2018年04月04日1.103310.33%2018-04-10 
2018年03月30日1.07387.38%2018-04-03 
2018年03月23日1.05595.59%2018-03-26 
2018年03月16日1.04274.27%2018-03-20 
2018年03月09日1.03043.04%2018-03-14 
2018年03月02日1.06196.19%2018-03-06 
2018年02月23日1.03893.89%2018-02-27 
2018年02月09日1.04144.14%2018-02-27 
2018年02月02日1.07597.59%2018-02-06 
2018年01月26日1.08278.27%2018-02-01 
2018年01月19日1.07637.63%2018-01-24 
2018年01月12日1.07017.01%2018-01-17 
2018年01月05日1.06326.32%2018-01-10 
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2017年12月15日1.04514.51%2017-12-19 
2017年12月08日1.05265.26%2017-12-12 
2017年12月01日1.05035.03%2017-12-05 
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2017年11月17日1.06836.83%2017-11-22 
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2016年07月14日1.00000.00%2016-07-15封闭期